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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.250600001.25060000
2024-03-27 1.234100001.23410000
2024-03-26 1.258900001.25890000
2024-03-25 1.260100001.26010000
2024-03-22 1.277300001.27730000
2024-03-21 1.287600001.28760000
2024-03-20 1.287200001.28720000
2024-03-19 1.278200001.27820000
2024-03-18 1.283500001.28350000
2024-03-15 1.266100001.26610000
2024-03-14 1.254000001.25400000
2024-03-13 1.258600001.25860000
2024-03-12 1.261100001.26110000
2024-03-11 1.262800001.26280000
2024-03-08 1.249800001.24980000
2024-03-07 1.233200001.23320000
2024-03-06 1.246000001.24600000
2024-03-05 1.246200001.24620000
2024-03-04 1.249800001.24980000
2024-03-01 1.245400001.24540000
2024-02-29 1.239800001.23980000
2024-02-28 1.205100001.20510000
2024-02-27 1.237000001.23700000
2024-02-26 1.213400001.21340000
2024-02-23 1.213400001.21340000
2024-02-22 1.205800001.20580000
2024-02-21 1.196900001.19690000
2024-02-20 1.196100001.19610000
2024-02-19 1.189600001.18960000
2024-02-08 1.186900001.18690000
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