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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.62010000
1.62010000
2024-04-24
1.60620000
1.60620000
2024-04-23
1.60970000
1.60970000
2024-04-22
1.58040000
1.58040000
2024-04-19
1.56950000
1.56950000
2024-04-18
1.57590000
1.57590000
2024-04-17
1.58080000
1.58080000
2024-04-16
1.56310000
1.56310000
2024-04-15
1.59560000
1.59560000
2024-04-12
1.59050000
1.59050000
2024-04-11
1.59720000
1.59720000
2024-04-10
1.60550000
1.60550000
2024-04-09
1.62520000
1.62520000
2024-04-08
1.59980000
1.59980000
2024-04-03
1.62220000
1.62220000
2024-04-02
1.61980000
1.61980000
2024-04-01
1.63480000
1.63480000
2024-03-31
1.62140000
1.62140000
2024-03-29
1.62160000
1.62160000
2024-03-28
1.61910000
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2024-03-27
1.61500000
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2024-03-26
1.62370000
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2024-03-25
1.62880000
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2024-03-22
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2024-03-21
1.66800000
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