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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-08-29 1.326100001.32610000
2023-08-28 1.310800001.31080000
2023-08-25 1.304400001.30440000
2023-08-24 1.310400001.31040000
2023-08-23 1.309600001.30960000
2023-08-22 1.319600001.31960000
2023-08-21 1.317400001.31740000
2023-08-18 1.331900001.33190000
2023-08-17 1.344900001.34490000
2023-08-16 1.339200001.33920000
2023-08-15 1.348000001.34800000
2023-08-14 1.349900001.34990000
2023-08-11 1.351300001.35130000
2023-08-10 1.373800001.37380000
2023-08-09 1.369900001.36990000
2023-08-08 1.378300001.37830000
2023-08-07 1.380500001.38050000
2023-08-04 1.390500001.39050000
2023-08-03 1.392500001.39250000
2023-08-02 1.388800001.38880000
2023-08-01 1.395800001.39580000
2023-07-31 1.401700001.40170000
2023-07-28 1.395300001.39530000
2023-07-27 1.375800001.37580000
2023-07-26 1.382700001.38270000
2023-07-25 1.388800001.38880000
2023-07-24 1.362600001.36260000
2023-07-21 1.364100001.36410000
2023-07-20 1.367000001.36700000
2023-07-19 1.378800001.37880000
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