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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 1.856000001.92500000
2024-03-28 1.858700001.92770000
2024-03-27 1.817400001.88640000
2024-03-26 1.890900001.95990000
2024-03-25 1.930200001.99920000
2024-03-22 1.992200002.06120000
2024-03-21 2.001800002.07080000
2024-03-20 1.996300002.06530000
2024-03-19 1.963400002.03240000
2024-03-18 1.985800002.05480000
2024-03-15 1.934100002.00310000
2024-03-14 1.910200001.97920000
2024-03-13 1.936600002.00560000
2024-03-12 1.927200001.99620000
2024-03-11 1.931200002.00020000
2024-03-08 1.906300001.97530000
2024-03-07 1.859000001.92800000
2024-03-06 1.905200001.97420000
2024-03-05 1.914200001.98320000
2024-03-04 1.934900002.00390000
2024-03-01 1.916600001.98560000
2024-02-29 1.868800001.93780000
2024-02-28 1.800600001.86960000
2024-02-27 1.900000001.96900000
2024-02-26 1.824100001.89310000
2024-02-23 1.821800001.89080000
2024-02-22 1.809400001.87840000
2024-02-21 1.774800001.84380000
2024-02-20 1.784200001.85320000
2024-02-19 1.797000001.86600000
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