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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.993900000.99390000
2024-04-23 0.981500000.98150000
2024-04-22 0.985400000.98540000
2024-04-19 0.988000000.98800000
2024-04-18 0.977500000.97750000
2024-04-17 0.966500000.96650000
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2024-04-15 0.980500000.98050000
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2024-04-11 0.988100000.98810000
2024-04-10 0.986300000.98630000
2024-04-09 0.967000000.96700000
2024-04-08 0.964700000.96470000
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2024-03-19 0.995000000.99500000
2024-03-18 1.007200001.00720000
2024-03-15 1.009600001.00960000
2024-03-14 1.019300001.01930000
2024-03-13 1.017500001.01750000
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