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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.24800000
1.24800000
2024-04-22
1.24000000
1.24000000
2024-04-19
1.24300000
1.24300000
2024-04-18
1.26700000
1.26700000
2024-04-17
1.26500000
1.26500000
2024-04-16
1.23700000
1.23700000
2024-04-15
1.26800000
1.26800000
2024-04-12
1.25400000
1.25400000
2024-04-11
1.25800000
1.25800000
2024-04-10
1.27000000
1.27000000
2024-04-09
1.29100000
1.29100000
2024-04-08
1.27700000
1.27700000
2024-04-03
1.29600000
1.29600000
2024-04-02
1.31500000
1.31500000
2024-04-01
1.33300000
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2024-03-31
1.31900000
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2024-03-29
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1.32000000
2024-03-28
1.31400000
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2024-03-27
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