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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.308300001.30830000
2024-03-27 1.281900001.28190000
2024-03-26 1.299900001.29990000
2024-03-25 1.305500001.30550000
2024-03-22 1.296900001.29690000
2024-03-21 1.358600001.35860000
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2024-03-19 1.348600001.34860000
2024-03-18 1.395500001.39550000
2024-03-15 1.377800001.37780000
2024-03-14 1.391000001.39100000
2024-03-13 1.439000001.43900000
2024-03-12 1.396500001.39650000
2024-03-11 1.348600001.34860000
2024-03-08 1.297900001.29790000
2024-03-07 1.283600001.28360000
2024-03-06 1.348900001.34890000
2024-03-05 1.319000001.31900000
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2024-03-01 1.329100001.32910000
2024-02-29 1.325900001.32590000
2024-02-28 1.314300001.31430000
2024-02-27 1.343700001.34370000
2024-02-26 1.308400001.30840000
2024-02-23 1.296500001.29650000
2024-02-22 1.291400001.29140000
2024-02-21 1.281000001.28100000
2024-02-20 1.256400001.25640000
2024-02-19 1.231200001.23120000
2024-02-08 1.207800001.20780000
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