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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.440300001.54030000
2024-04-18 1.449400001.54940000
2024-04-17 1.446700001.54670000
2024-04-16 1.408600001.50860000
2024-04-15 1.446600001.54660000
2024-04-12 1.430700001.53070000
2024-04-11 1.437000001.53700000
2024-04-10 1.430100001.53010000
2024-04-09 1.447400001.54740000
2024-04-08 1.436300001.53630000
2024-04-03 1.456000001.55600000
2024-04-02 1.457700001.55770000
2024-04-01 1.462800001.56280000
2024-03-29 1.433100001.53310000
2024-03-28 1.417000001.51700000
2024-03-27 1.400000001.50000000
2024-03-26 1.432700001.53270000
2024-03-25 1.435400001.53540000
2024-03-22 1.458500001.55850000
2024-03-21 1.479400001.57940000
2024-03-20 1.486500001.58650000
2024-03-19 1.482700001.58270000
2024-03-18 1.495600001.59560000
2024-03-15 1.476500001.57650000
2024-03-14 1.460700001.56070000
2024-03-13 1.466500001.56650000
2024-03-12 1.468700001.56870000
2024-03-11 1.473300001.57330000
2024-03-08 1.450000001.55000000
2024-03-07 1.431600001.53160000
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