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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 0.797400000.79740000
2024-04-18 0.813400000.81340000
2024-04-17 0.815300000.81530000
2024-04-16 0.782500000.78250000
2024-04-15 0.812300000.81230000
2024-04-12 0.806200000.80620000
2024-04-11 0.803900000.80390000
2024-04-10 0.807300000.80730000
2024-04-09 0.829800000.82980000
2024-04-08 0.823200000.82320000
2024-04-03 0.844500000.84450000
2024-04-02 0.856900000.85690000
2024-04-01 0.873500000.87350000
2024-03-29 0.853600000.85360000
2024-03-28 0.842900000.84290000
2024-03-27 0.826400000.82640000
2024-03-26 0.861900000.86190000
2024-03-25 0.874900000.87490000
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2024-03-21 0.914600000.91460000
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2024-03-19 0.919900000.91990000
2024-03-18 0.924500000.92450000
2024-03-15 0.905500000.90550000
2024-03-14 0.898700000.89870000
2024-03-13 0.910500000.91050000
2024-03-12 0.905000000.90500000
2024-03-11 0.908000000.90800000
2024-03-08 0.893900000.89390000
2024-03-07 0.864900000.86490000
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