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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 0.891600000.89160000
2024-04-22 0.890100000.89010000
2024-04-19 0.892500000.89250000
2024-04-18 0.907700000.90770000
2024-04-17 0.912500000.91250000
2024-04-16 0.894500000.89450000
2024-04-15 0.911600000.91160000
2024-04-12 0.895900000.89590000
2024-04-11 0.905200000.90520000
2024-04-10 0.908900000.90890000
2024-04-09 0.927100000.92710000
2024-04-08 0.917300000.91730000
2024-04-03 0.933300000.93330000
2024-04-02 0.943000000.94300000
2024-04-01 0.948600000.94860000
2024-03-31 0.922600000.92260000
2024-03-29 0.922600000.92260000
2024-03-28 0.917000000.91700000
2024-03-27 0.908700000.90870000
2024-03-26 0.933600000.93360000
2024-03-25 0.929800000.92980000
2024-03-22 0.947000000.94700000
2024-03-21 0.960400000.96040000
2024-03-20 0.966200000.96620000
2024-03-19 0.965100000.96510000
2024-03-18 0.974400000.97440000
2024-03-15 0.954200000.95420000
2024-03-14 0.953700000.95370000
2024-03-13 0.959500000.95950000
2024-03-12 0.964800000.96480000
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