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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 1.523400001.68340000
2024-04-23 1.517100001.67710000
2024-04-22 1.527200001.68720000
2024-04-19 1.531400001.69140000
2024-04-18 1.542900001.70290000
2024-04-17 1.541000001.70100000
2024-04-16 1.518700001.67870000
2024-04-15 1.534300001.69430000
2024-04-12 1.504300001.66430000
2024-04-11 1.516000001.67600000
2024-04-10 1.516200001.67620000
2024-04-09 1.528000001.68800000
2024-04-08 1.529300001.68930000
2024-04-03 1.542200001.70220000
2024-04-02 1.547500001.70750000
2024-04-01 1.553700001.71370000
2024-03-31 1.529800001.68980000
2024-03-29 1.529800001.68980000
2024-03-28 1.523000001.68300000
2024-03-27 1.515500001.67550000
2024-03-26 1.532400001.69240000
2024-03-25 1.525000001.68500000
2024-03-22 1.533100001.69310000
2024-03-21 1.548000001.70800000
2024-03-20 1.549800001.70980000
2024-03-19 1.546600001.70660000
2024-03-18 1.557300001.71730000
2024-03-15 1.543700001.70370000
2024-03-14 1.540500001.70050000
2024-03-13 1.544700001.70470000
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