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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.21920000
2.30940000
2024-04-17
1.22190000
2.31210000
2024-04-16
1.19910000
2.28930000
2024-04-15
1.22320000
2.31340000
2024-04-12
1.21020000
2.30040000
2024-04-11
1.20580000
2.29600000
2024-04-10
1.20010000
2.29030000
2024-04-09
1.20490000
2.29510000
2024-04-08
1.20790000
2.29810000
2024-04-03
1.20620000
2.29640000
2024-04-02
1.20380000
2.29400000
2024-04-01
1.21200000
2.30220000
2024-03-29
1.18740000
2.27760000
2024-03-28
1.16760000
2.25780000
2024-03-27
1.15720000
2.24740000
2024-03-26
1.17240000
2.26260000
2024-03-25
1.17430000
2.26450000
2024-03-22
1.18060000
2.27080000
2024-03-21
1.18400000
2.27420000
2024-03-20
1.18310000
2.27330000
2024-03-19
1.18100000
2.27120000
2024-03-18
1.18260000
2.27280000
2024-03-15
1.17020000
2.26040000
2024-03-14
1.16180000
2.25200000
2024-03-13
1.16380000
2.25400000
2024-03-12
1.16590000
2.25610000
2024-03-11
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2024-03-08
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2.24980000
2024-03-07
1.15080000
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2024-03-06
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