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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.40270000
1.40270000
2024-04-18
1.41060000
1.41060000
2024-04-17
1.40870000
1.40870000
2024-04-16
1.38570000
1.38570000
2024-04-15
1.40340000
1.40340000
2024-04-12
1.37530000
1.37530000
2024-04-11
1.38610000
1.38610000
2024-04-10
1.38380000
1.38380000
2024-04-09
1.39450000
1.39450000
2024-04-08
1.39720000
1.39720000
2024-04-03
1.41100000
1.41100000
2024-04-02
1.41180000
1.41180000
2024-04-01
1.41570000
1.41570000
2024-03-31
1.39230000
1.39230000
2024-03-29
1.39250000
1.39250000
2024-03-28
1.38190000
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2024-03-27
1.37420000
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2024-03-26
1.38800000
1.38800000
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2024-03-22
1.38710000
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2024-03-11
1.40080000
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2024-03-08
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