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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 2.211700002.21170000
2024-04-18 2.223300002.22330000
2024-04-17 2.232300002.23230000
2024-04-16 2.212600002.21260000
2024-04-15 2.246900002.24690000
2024-04-12 2.210000002.21000000
2024-04-11 2.221700002.22170000
2024-04-10 2.217800002.21780000
2024-04-09 2.255400002.25540000
2024-04-08 2.237400002.23740000
2024-04-03 2.260400002.26040000
2024-04-02 2.263800002.26380000
2024-04-01 2.294600002.29460000
2024-03-31 2.278300002.27830000
2024-03-29 2.278400002.27840000
2024-03-28 2.269000002.26900000
2024-03-27 2.278400002.27840000
2024-03-26 2.291400002.29140000
2024-03-25 2.302400002.30240000
2024-03-22 2.317100002.31710000
2024-03-21 2.338800002.33880000
2024-03-20 2.360200002.36020000
2024-03-19 2.367300002.36730000
2024-03-18 2.415800002.41580000
2024-03-15 2.390300002.39030000
2024-03-14 2.396700002.39670000
2024-03-13 2.379400002.37940000
2024-03-12 2.386600002.38660000
2024-03-11 2.367100002.36710000
2024-03-08 2.308700002.30870000
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