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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-27 1.236500001.23650000
2024-03-26 1.250700001.25070000
2024-03-25 1.244800001.24480000
2024-03-22 1.251200001.25120000
2024-03-21 1.262100001.26210000
2024-03-20 1.261500001.26150000
2024-03-19 1.257600001.25760000
2024-03-18 1.263000001.26300000
2024-03-15 1.250500001.25050000
2024-03-14 1.245300001.24530000
2024-03-13 1.246900001.24690000
2024-03-12 1.253100001.25310000
2024-03-11 1.247100001.24710000
2024-03-08 1.232400001.23240000
2024-03-07 1.227600001.22760000
2024-03-06 1.230400001.23040000
2024-03-05 1.232500001.23250000
2024-03-04 1.225300001.22530000
2024-03-01 1.224000001.22400000
2024-02-29 1.218600001.21860000
2024-02-28 1.195300001.19530000
2024-02-27 1.217100001.21710000
2024-02-26 1.204900001.20490000
2024-02-23 1.212300001.21230000
2024-02-22 1.209600001.20960000
2024-02-21 1.200000001.20000000
2024-02-20 1.185200001.18520000
2024-02-19 1.181800001.18180000
2024-02-08 1.164900001.16490000
2024-02-07 1.154400001.15440000
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