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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.529200001.52920000
2024-04-18 1.538000001.53800000
2024-04-17 1.535200001.53520000
2024-04-16 1.512300001.51230000
2024-04-15 1.525800001.52580000
2024-04-12 1.493500001.49350000
2024-04-11 1.502900001.50290000
2024-04-10 1.501400001.50140000
2024-04-09 1.512500001.51250000
2024-04-08 1.514100001.51410000
2024-04-03 1.530100001.53010000
2024-04-02 1.533400001.53340000
2024-04-01 1.538300001.53830000
2024-03-31 1.516900001.51690000
2024-03-29 1.516900001.51690000
2024-03-28 1.508900001.50890000
2024-03-27 1.500800001.50080000
2024-03-26 1.516700001.51670000
2024-03-25 1.509600001.50960000
2024-03-22 1.516800001.51680000
2024-03-21 1.531500001.53150000
2024-03-20 1.533600001.53360000
2024-03-19 1.531100001.53110000
2024-03-18 1.540000001.54000000
2024-03-15 1.526600001.52660000
2024-03-14 1.523200001.52320000
2024-03-13 1.528700001.52870000
2024-03-12 1.539200001.53920000
2024-03-11 1.539300001.53930000
2024-03-08 1.524600001.52460000
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