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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 0.972900000.97290000
2024-04-17 0.977900000.97790000
2024-04-16 0.958800000.95880000
2024-04-15 0.976800000.97680000
2024-04-12 0.960200000.96020000
2024-04-11 0.969900000.96990000
2024-04-10 0.973800000.97380000
2024-04-09 0.992800000.99280000
2024-04-08 0.982500000.98250000
2024-04-03 0.999600000.99960000
2024-04-02 1.009700001.00970000
2024-04-01 1.015600001.01560000
2024-03-29 0.988400000.98840000
2024-03-28 0.982600000.98260000
2024-03-27 0.973900000.97390000
2024-03-26 1.000000001.00000000
2024-03-25 0.996000000.99600000
2024-03-22 1.014200001.01420000
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2024-03-20 1.034400001.03440000
2024-03-19 1.033200001.03320000
2024-03-18 1.042900001.04290000
2024-03-15 1.021900001.02190000
2024-03-14 1.021500001.02150000
2024-03-13 1.027400001.02740000
2024-03-12 1.032800001.03280000
2024-03-11 1.025000001.02500000
2024-03-08 0.983100000.98310000
2024-03-07 0.974400000.97440000
2024-03-06 0.995900000.99590000
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