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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 1.338500001.33850000
2024-03-28 1.324600001.32460000
2024-03-27 1.297800001.29780000
2024-03-26 1.345200001.34520000
2024-03-25 1.349500001.34950000
2024-03-22 1.379900001.37990000
2024-03-21 1.393100001.39310000
2024-03-20 1.393600001.39360000
2024-03-19 1.377200001.37720000
2024-03-18 1.384900001.38490000
2024-03-15 1.358500001.35850000
2024-03-14 1.343400001.34340000
2024-03-13 1.354400001.35440000
2024-03-12 1.347300001.34730000
2024-03-11 1.337900001.33790000
2024-03-08 1.317800001.31780000
2024-03-07 1.302300001.30230000
2024-03-06 1.317900001.31790000
2024-03-05 1.315000001.31500000
2024-03-04 1.329800001.32980000
2024-03-01 1.323100001.32310000
2024-02-29 1.308700001.30870000
2024-02-28 1.267000001.26700000
2024-02-27 1.326000001.32600000
2024-02-26 1.299200001.29920000
2024-02-23 1.293600001.29360000
2024-02-22 1.276500001.27650000
2024-02-21 1.258500001.25850000
2024-02-20 1.254100001.25410000
2024-02-19 1.251300001.25130000
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