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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 2.478800002.47880000
2024-04-22 2.569300002.56930000
2024-04-19 2.660400002.66040000
2024-04-18 2.655300002.65530000
2024-04-17 2.638600002.63860000
2024-04-16 2.597900002.59790000
2024-04-15 2.667800002.66780000
2024-04-12 2.641300002.64130000
2024-04-11 2.604500002.60450000
2024-04-10 2.593700002.59370000
2024-04-09 2.554000002.55400000
2024-04-08 2.570700002.57070000
2024-04-03 2.572200002.57220000
2024-04-02 2.496600002.49660000
2024-04-01 2.481700002.48170000
2024-03-31 2.466800002.46680000
2024-03-29 2.467000002.46700000
2024-03-28 2.396500002.39650000
2024-03-27 2.367200002.36720000
2024-03-26 2.380700002.38070000
2024-03-25 2.410000002.41000000
2024-03-22 2.391100002.39110000
2024-03-21 2.422900002.42290000
2024-03-20 2.411800002.41180000
2024-03-19 2.413300002.41330000
2024-03-18 2.416500002.41650000
2024-03-15 2.431300002.43130000
2024-03-14 2.398700002.39870000
2024-03-13 2.366700002.36670000
2024-03-12 2.359700002.35970000
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