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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 1.538300001.53830000
2024-04-17 1.534400001.53440000
2024-04-16 1.510900001.51090000
2024-04-15 1.524900001.52490000
2024-04-12 1.494800001.49480000
2024-04-11 1.503800001.50380000
2024-04-10 1.502100001.50210000
2024-04-09 1.512200001.51220000
2024-04-08 1.514000001.51400000
2024-04-03 1.526300001.52630000
2024-04-02 1.529500001.52950000
2024-04-01 1.534500001.53450000
2024-03-29 1.512000001.51200000
2024-03-28 1.503100001.50310000
2024-03-27 1.494900001.49490000
2024-03-26 1.508500001.50850000
2024-03-25 1.501200001.50120000
2024-03-22 1.507200001.50720000
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2024-03-20 1.523300001.52330000
2024-03-19 1.519800001.51980000
2024-03-18 1.529300001.52930000
2024-03-15 1.517500001.51750000
2024-03-14 1.512100001.51210000
2024-03-13 1.514400001.51440000
2024-03-12 1.522800001.52280000
2024-03-11 1.522300001.52230000
2024-03-08 1.509500001.50950000
2024-03-07 1.502500001.50250000
2024-03-06 1.507500001.50750000
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