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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.468300001.46830000
2024-03-27 1.449700001.44970000
2024-03-26 1.479700001.47970000
2024-03-25 1.482700001.48270000
2024-03-22 1.502900001.50290000
2024-03-21 1.524300001.52430000
2024-03-20 1.530900001.53090000
2024-03-19 1.525900001.52590000
2024-03-18 1.536400001.53640000
2024-03-15 1.518600001.51860000
2024-03-14 1.502500001.50250000
2024-03-13 1.505700001.50570000
2024-03-12 1.506200001.50620000
2024-03-11 1.510400001.51040000
2024-03-08 1.491000001.49100000
2024-03-07 1.471800001.47180000
2024-03-06 1.488000001.48800000
2024-03-05 1.488900001.48890000
2024-03-04 1.498000001.49800000
2024-03-01 1.497000001.49700000
2024-02-29 1.490000001.49000000
2024-02-28 1.448900001.44890000
2024-02-27 1.481100001.48110000
2024-02-26 1.453200001.45320000
2024-02-23 1.454600001.45460000
2024-02-22 1.449400001.44940000
2024-02-21 1.440100001.44010000
2024-02-20 1.438900001.43890000
2024-02-19 1.439300001.43930000
2024-02-08 1.446800001.44680000
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