招商銀行 -- 開放式基金資料

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創金合信醫療保健行業股票C 003231

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-04-24	1.56000000	1.42490000
2024-04-23	1.54800000	1.41390000
2024-04-22	1.52700000	1.39470000
2024-04-19	1.50860000	1.37790000
2024-04-18	1.51500000	1.38370000
2024-04-17	1.51230000	1.38130000
2024-04-16	1.50550000	1.37510000
2024-04-15	1.55330000	1.41870000
2024-04-12	1.54860000	1.41440000
2024-04-11	1.55730000	1.42240000
2024-04-10	1.55200000	1.41750000
2024-04-09	1.59090000	1.45310000
2024-04-08	1.55700000	1.42210000
2024-04-03	1.58320000	1.44600000
2024-04-02	1.58730000	1.44980000
2024-04-01	1.60860000	1.46920000
2024-03-31	1.59700000	1.45860000
2024-03-29	1.59720000	1.45880000
2024-03-28	1.59170000	1.45380000
2024-03-27	1.57810000	1.44140000
2024-03-26	1.59300000	1.45500000
2024-03-25	1.60180000	1.46300000
2024-03-22	1.63250000	1.49110000
2024-03-21	1.65880000	1.51510000
2024-03-20	1.67560000	1.53040000
2024-03-19	1.68620000	1.54010000
2024-03-18	1.71760000	1.56880000
2024-03-15	1.68910000	1.54280000
2024-03-14	1.67140000	1.52660000
2024-03-13	1.63450000	1.49290000

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