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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.93300000
1.82510000
2024-04-23
1.93250000
1.82460000
2024-04-22
1.92370000
1.81630000
2024-04-19
1.89880000
1.79280000
2024-04-18
1.91120000
1.80450000
2024-04-17
1.90770000
1.80120000
2024-04-16
1.89730000
1.79140000
2024-04-15
1.92000000
1.81280000
2024-04-12
1.87800000
1.77320000
2024-04-11
1.89470000
1.78890000
2024-04-10
1.89100000
1.78540000
2024-04-09
1.91150000
1.80480000
2024-04-08
1.91010000
1.80350000
2024-04-03
1.96590000
1.85620000
2024-04-02
1.96420000
1.85460000
2024-04-01
1.97400000
1.86380000
2024-03-31
1.93220000
1.82430000
2024-03-29
1.93250000
1.82460000
2024-03-28
1.92870000
1.82100000
2024-03-27
1.92800000
1.82040000
2024-03-26
1.94890000
1.84010000
2024-03-25
1.92630000
1.81880000
2024-03-22
1.94380000
1.83530000
2024-03-21
1.96920000
1.85930000
2024-03-20
1.96270000
1.85310000
2024-03-19
1.97010000
1.86010000
2024-03-18
1.95230000
1.84330000
2024-03-15
1.94900000
1.84020000
2024-03-14
1.95040000
1.84150000
2024-03-13
1.94890000
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