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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-17
1.98630000
1.89040000
2024-04-16
1.97550000
1.88010000
2024-04-15
1.99910000
1.90260000
2024-04-12
1.95520000
1.86080000
2024-04-11
1.97250000
1.87720000
2024-04-10
1.96860000
1.87350000
2024-04-09
1.99000000
1.89390000
2024-04-08
1.98850000
1.89250000
2024-04-03
2.04630000
1.94750000
2024-04-02
2.04460000
1.94590000
2024-04-01
2.05470000
1.95550000
2024-03-29
2.01140000
1.91430000
2024-03-28
2.00740000
1.91050000
2024-03-27
2.00660000
1.90970000
2024-03-26
2.02840000
1.93040000
2024-03-25
2.00480000
1.90800000
2024-03-22
2.02290000
1.92520000
2024-03-21
2.04920000
1.95020000
2024-03-20
2.04250000
1.94390000
2024-03-19
2.05020000
1.95120000
2024-03-18
2.03150000
1.93340000
2024-03-15
2.02810000
1.93020000
2024-03-14
2.02940000
1.93140000
2024-03-13
2.02790000
1.93000000
2024-03-12
2.04360000
1.94490000
2024-03-11
1.99510000
1.89880000
2024-03-08
1.95850000
1.86390000
2024-03-07
1.96860000
1.87350000
2024-03-06
1.97220000
1.87700000
2024-03-05
1.99260000
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