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中金中證500指數增強A 003016
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.491100001.49110000
2024-03-27 1.472100001.47210000
2024-03-26 1.502600001.50260000
2024-03-25 1.505600001.50560000
2024-03-22 1.526100001.52610000
2024-03-21 1.547700001.54770000
2024-03-20 1.554400001.55440000
2024-03-19 1.549300001.54930000
2024-03-18 1.560000001.56000000
2024-03-15 1.541800001.54180000
2024-03-14 1.525500001.52550000
2024-03-13 1.528700001.52870000
2024-03-12 1.529200001.52920000
2024-03-11 1.533500001.53350000
2024-03-08 1.513800001.51380000
2024-03-07 1.494200001.49420000
2024-03-06 1.510700001.51070000
2024-03-05 1.511600001.51160000
2024-03-04 1.520800001.52080000
2024-03-01 1.519700001.51970000
2024-02-29 1.512600001.51260000
2024-02-28 1.470800001.47080000
2024-02-27 1.503500001.50350000
2024-02-26 1.475200001.47520000
2024-02-23 1.476600001.47660000
2024-02-22 1.471200001.47120000
2024-02-21 1.461800001.46180000
2024-02-20 1.460500001.46050000
2024-02-19 1.461000001.46100000
2024-02-08 1.468400001.46840000
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