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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 0.865000000.86500000
2024-03-27 0.847900000.84790000
2024-03-26 0.884400000.88440000
2024-03-25 0.897700000.89770000
2024-03-22 0.930200000.93020000
2024-03-21 0.938500000.93850000
2024-03-20 0.947900000.94790000
2024-03-19 0.943800000.94380000
2024-03-18 0.948600000.94860000
2024-03-15 0.929000000.92900000
2024-03-14 0.922100000.92210000
2024-03-13 0.934100000.93410000
2024-03-12 0.928500000.92850000
2024-03-11 0.931500000.93150000
2024-03-08 0.917000000.91700000
2024-03-07 0.887300000.88730000
2024-03-06 0.909200000.90920000
2024-03-05 0.912400000.91240000
2024-03-04 0.920700000.92070000
2024-03-01 0.914700000.91470000
2024-02-29 0.896900000.89690000
2024-02-28 0.851000000.85100000
2024-02-27 0.896600000.89660000
2024-02-26 0.861200000.86120000
2024-02-23 0.857300000.85730000
2024-02-22 0.850700000.85070000
2024-02-21 0.837600000.83760000
2024-02-20 0.840900000.84090000
2024-02-19 0.849300000.84930000
2024-02-08 0.839500000.83950000
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