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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.100000001.10000000
2024-04-18 1.117000001.11700000
2024-04-17 1.122000001.12200000
2024-04-16 1.088000001.08800000
2024-04-15 1.120000001.12000000
2024-04-12 1.116000001.11600000
2024-04-11 1.113000001.11300000
2024-04-10 1.117000001.11700000
2024-04-09 1.142000001.14200000
2024-04-08 1.135000001.13500000
2024-04-03 1.149000001.14900000
2024-04-02 1.168000001.16800000
2024-04-01 1.185000001.18500000
2024-03-29 1.163000001.16300000
2024-03-28 1.154000001.15400000
2024-03-27 1.143000001.14300000
2024-03-26 1.173000001.17300000
2024-03-25 1.182000001.18200000
2024-03-22 1.209000001.20900000
2024-03-21 1.212000001.21200000
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2024-03-19 1.226000001.22600000
2024-03-18 1.238000001.23800000
2024-03-15 1.212000001.21200000
2024-03-14 1.199000001.19900000
2024-03-13 1.207000001.20700000
2024-03-12 1.207000001.20700000
2024-03-11 1.201000001.20100000
2024-03-08 1.188000001.18800000
2024-03-07 1.164000001.16400000
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