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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.352000001.35200000
2024-04-18 1.372000001.37200000
2024-04-17 1.374000001.37400000
2024-04-16 1.342000001.34200000
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2024-04-12 1.388000001.38800000
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2024-04-10 1.421000001.42100000
2024-04-09 1.461000001.46100000
2024-04-08 1.454000001.45400000
2024-04-03 1.468000001.46800000
2024-04-02 1.481000001.48100000
2024-04-01 1.516000001.51600000
2024-03-29 1.484000001.48400000
2024-03-28 1.472000001.47200000
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2024-03-14 1.487000001.48700000
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2024-03-12 1.502000001.50200000
2024-03-11 1.489000001.48900000
2024-03-08 1.467000001.46700000
2024-03-07 1.466000001.46600000
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