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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-06-23
1.75480000
1.75480000
2021-06-22
1.74950000
1.74950000
2021-06-21
1.74980000
1.74980000
2021-06-18
1.75040000
1.75040000
2021-06-17
1.75220000
1.75220000
2021-06-16
1.73940000
1.73940000
2021-06-15
1.78980000
1.78980000
2021-06-11
1.79730000
1.79730000
2021-06-10
1.80790000
1.80790000
2021-06-09
1.79040000
1.79040000
2021-06-08
1.78330000
1.78330000
2021-06-07
1.80490000
1.80490000
2021-06-04
1.78910000
1.78910000
2021-06-03
1.77510000
1.77510000
2021-06-02
1.78680000
1.78680000
2021-06-01
1.80470000
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2021-05-31
1.79630000
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2021-05-28
1.76580000
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2021-05-27
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2021-05-26
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2021-05-25
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2021-05-24
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2021-05-21
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