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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-23 1.294000001.36200000
2020-09-22 1.281500001.34950000
2020-09-21 1.279000001.34700000
2020-09-18 1.297800001.36580000
2020-09-17 1.288900001.35690000
2020-09-16 1.307200001.37520000
2020-09-15 1.309600001.37760000
2020-09-14 1.303700001.37170000
2020-09-11 1.288400001.35640000
2020-09-10 1.265300001.33330000
2020-09-09 1.268800001.33680000
2020-09-08 1.286900001.35490000
2020-09-07 1.296200001.36420000
2020-09-04 1.325600001.39360000
2020-09-03 1.341500001.40950000
2020-09-02 1.358000001.42600000
2020-09-01 1.345100001.41310000
2020-08-31 1.338700001.40670000
2020-08-28 1.361000001.42900000
2020-08-27 1.357400001.42540000
2020-08-26 1.341900001.40990000
2020-08-25 1.344600001.41260000
2020-08-24 1.359300001.42730000
2020-08-21 1.327500001.39550000
2020-08-20 1.313300001.38130000
2020-08-19 1.317700001.38570000
2020-08-18 1.340200001.40820000
2020-08-17 1.323700001.39170000
2020-08-14 1.316700001.38470000
2020-08-13 1.307800001.37580000
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