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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.012600001.06760000
2024-04-18 1.010800001.06580000
2024-04-17 1.007700001.06270000
2024-04-16 0.997400001.05240000
2024-04-15 1.020900001.07590000
2024-04-12 1.022400001.07740000
2024-04-11 1.020400001.07540000
2024-04-10 1.017000001.07200000
2024-04-09 1.019800001.07480000
2024-04-08 1.011200001.06620000
2024-04-03 1.009000001.06400000
2024-04-02 1.001600001.05660000
2024-04-01 0.986700001.04170000
2024-03-29 0.978700001.03370000
2024-03-28 0.972600001.02760000
2024-03-27 0.947200001.00220000
2024-03-26 0.957800001.01280000
2024-03-25 0.962200001.01720000
2024-03-22 0.968500001.02350000
2024-03-21 0.983700001.03870000
2024-03-20 0.974400001.02940000
2024-03-19 0.968800001.02380000
2024-03-18 0.978900001.03390000
2024-03-15 0.970700001.02570000
2024-03-14 0.965100001.02010000
2024-03-13 0.968800001.02380000
2024-03-12 0.961400001.01640000
2024-03-11 0.957400001.01240000
2024-03-08 0.952100001.00710000
2024-03-07 0.931900000.98690000
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