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創金合信中證500指數增強C 002316
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-24
1.02550000
1.24630000
2024-04-23
1.01570000
1.23650000
2024-04-22
1.02310000
1.24390000
2024-04-19
1.02660000
1.24740000
2024-04-18
1.03150000
1.25230000
2024-04-17
1.02760000
1.24840000
2024-04-16
0.99930000
1.22010000
2024-04-15
1.02770000
1.24850000
2024-04-12
1.01920000
1.24000000
2024-04-11
1.02500000
1.24580000
2024-04-10
1.01770000
1.23850000
2024-04-09
1.03020000
1.25100000
2024-04-08
1.02100000
1.24180000
2024-04-03
1.03560000
1.25640000
2024-04-02
1.03630000
1.25710000
2024-04-01
1.03860000
1.25940000
2024-03-31
1.01530000
1.23610000
2024-03-29
1.01540000
1.23620000
2024-03-28
1.00240000
1.22320000
2024-03-27
0.99040000
1.21120000
2024-03-26
1.01430000
1.23510000
2024-03-25
1.01450000
1.23530000
2024-03-22
1.03030000
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2024-03-21
1.04490000
1.26570000
2024-03-20
1.04920000
1.27000000
2024-03-19
1.04600000
1.26680000
2024-03-18
1.05150000
1.27230000
2024-03-15
1.03650000
1.25730000
2024-03-14
1.02760000
1.24840000
2024-03-13
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