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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.816000001.81600000
2024-04-18 1.803000001.80300000
2024-04-17 1.801200001.80120000
2024-04-16 1.783200001.78320000
2024-04-15 1.786600001.78660000
2024-04-12 1.754900001.75490000
2024-04-11 1.753300001.75330000
2024-04-10 1.742100001.74210000
2024-04-09 1.743100001.74310000
2024-04-08 1.725500001.72550000
2024-04-03 1.742400001.74240000
2024-04-02 1.734700001.73470000
2024-04-01 1.746300001.74630000
2024-03-31 1.729500001.72950000
2024-03-29 1.729600001.72960000
2024-03-28 1.723500001.72350000
2024-03-27 1.718500001.71850000
2024-03-26 1.711900001.71190000
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2024-03-22 1.719000001.71900000
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2024-03-20 1.732000001.73200000
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2024-03-13 1.743000001.74300000
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2024-03-08 1.732400001.73240000
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