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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-17
0.97570000
1.60630000
2024-04-16
0.93670000
1.56730000
2024-04-15
0.97170000
1.60230000
2024-04-12
0.97500000
1.60560000
2024-04-11
0.97820000
1.60880000
2024-04-10
0.97030000
1.60090000
2024-04-09
0.98780000
1.61840000
2024-04-08
0.97650000
1.60710000
2024-04-03
0.99430000
1.62490000
2024-04-02
1.00070000
1.63130000
2024-04-01
1.00530000
1.63590000
2024-03-29
0.98330000
1.61390000
2024-03-28
0.97290000
1.60350000
2024-03-27
0.95560000
1.58620000
2024-03-26
0.98410000
1.61470000
2024-03-25
0.98710000
1.61770000
2024-03-22
1.00630000
1.63690000
2024-03-21
1.01530000
1.64590000
2024-03-20
1.01540000
1.64600000
2024-03-19
1.00460000
1.63520000
2024-03-18
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1.64140000
2024-03-15
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1.62550000
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