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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-23 1.864700002.53150000
2020-09-22 1.857800002.52460000
2020-09-21 1.885000002.55180000
2020-09-18 1.901000002.56780000
2020-09-17 1.884200002.55100000
2020-09-16 1.878900002.54570000
2020-09-15 1.885600002.55240000
2020-09-14 1.865300002.53210000
2020-09-11 1.852500002.51930000
2020-09-10 1.820200002.48700000
2020-09-09 1.823900002.49070000
2020-09-08 1.890100002.55690000
2020-09-07 1.899300002.56610000
2020-09-04 1.959200002.62600000
2020-09-03 1.966000002.63280000
2020-09-02 1.975900002.64270000
2020-09-01 1.968300002.63510000
2020-08-31 1.950100002.61690000
2020-08-28 1.969100002.63590000
2020-08-27 1.922100002.58890000
2020-08-26 1.904500002.57130000
2020-08-25 1.939100002.60590000
2020-08-24 1.947200002.61400000
2020-08-21 1.904100002.57090000
2020-08-20 1.883100002.54990000
2020-08-19 1.908500002.57530000
2020-08-18 1.964000002.63080000
2020-08-17 1.962100002.62890000
2020-08-14 1.935900002.60270000
2020-08-13 1.906200002.57300000
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