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中歐時代先鋒股票A 001938
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.25840000
2.58320000
2024-04-24
1.26120000
2.58600000
2024-04-23
1.24760000
2.57240000
2024-04-22
1.26620000
2.59100000
2024-04-19
1.27370000
2.59850000
2024-04-18
1.27770000
2.60250000
2024-04-17
1.28050000
2.60530000
2024-04-16
1.25650000
2.58130000
2024-04-15
1.28180000
2.60660000
2024-04-12
1.26810000
2.59290000
2024-04-11
1.26350000
2.58830000
2024-04-10
1.25740000
2.58220000
2024-04-09
1.26240000
2.58720000
2024-04-08
1.26550000
2.59030000
2024-04-03
1.26360000
2.58840000
2024-04-02
1.26110000
2.58590000
2024-04-01
1.26970000
2.59450000
2024-03-31
1.24370000
2.56850000
2024-03-29
1.24380000
2.56860000
2024-03-28
1.22300000
2.54780000
2024-03-27
1.21210000
2.53690000
2024-03-26
1.22800000
2.55280000
2024-03-25
1.23000000
2.55480000
2024-03-22
1.23650000
2.56130000
2024-03-21
1.24000000
2.56480000
2024-03-20
1.23910000
2.56390000
2024-03-19
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2.56160000
2024-03-18
1.23840000
2.56320000
2024-03-15
1.22540000
2.55020000
2024-03-14
1.21650000
2.54130000
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