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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-19
1.33650000
1.33650000
2024-04-18
1.35540000
1.35540000
2024-04-17
1.36080000
1.36080000
2024-04-16
1.33100000
1.33100000
2024-04-15
1.35810000
1.35810000
2024-04-12
1.33930000
1.33930000
2024-04-11
1.35150000
1.35150000
2024-04-10
1.35680000
1.35680000
2024-04-09
1.37930000
1.37930000
2024-04-08
1.36400000
1.36400000
2024-04-03
1.39220000
1.39220000
2024-04-02
1.40160000
1.40160000
2024-04-01
1.40850000
1.40850000
2024-03-31
1.37380000
1.37380000
2024-03-29
1.37390000
1.37390000
2024-03-28
1.36710000
1.36710000
2024-03-27
1.35280000
1.35280000
2024-03-26
1.38870000
1.38870000
2024-03-25
1.38320000
1.38320000
2024-03-22
1.40250000
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2024-03-21
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2024-03-20
1.43070000
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2024-03-19
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2024-03-18
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2024-03-15
1.41610000
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2024-03-14
1.41830000
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2024-03-13
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2024-03-11
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2024-03-08
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