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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.284100001.28410000
2024-03-27 1.290500001.29050000
2024-03-26 1.303900001.30390000
2024-03-25 1.309400001.30940000
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2024-03-15 1.367000001.36700000
2024-03-14 1.366200001.36620000
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2024-03-12 1.356600001.35660000
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2024-03-01 1.336600001.33660000
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2024-02-08 1.317900001.31790000
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