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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-24 0.949000001.08600000
2024-04-23 0.931000001.06800000
2024-04-22 0.930000001.06700000
2024-04-19 0.937000001.07400000
2024-04-18 0.940000001.07700000
2024-04-17 0.924000001.06100000
2024-04-16 0.925000001.06200000
2024-04-15 0.943000001.08000000
2024-04-12 0.942000001.07900000
2024-04-11 0.938000001.07500000
2024-04-10 0.933000001.07000000
2024-04-09 0.917000001.05400000
2024-04-08 0.916000001.05300000
2024-04-03 0.909000001.04600000
2024-04-02 0.906000001.04300000
2024-04-01 0.890000001.02700000
2024-03-31 0.887000001.02400000
2024-03-29 0.887000001.02400000
2024-03-28 0.884000001.02100000
2024-03-27 0.868000001.00500000
2024-03-26 0.871000001.00800000
2024-03-25 0.875000001.01200000
2024-03-22 0.868000001.00500000
2024-03-21 0.887000001.02400000
2024-03-20 0.874000001.01100000
2024-03-19 0.868000001.00500000
2024-03-18 0.877000001.01400000
2024-03-15 0.875000001.01200000
2024-03-14 0.878000001.01500000
2024-03-13 0.878000001.01500000
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