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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 2.537000002.72600000
2024-03-27 2.528000002.71700000
2024-03-26 2.549000002.73800000
2024-03-25 2.539000002.72800000
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2024-03-21 2.557000002.74600000
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2024-03-19 2.560000002.74900000
2024-03-18 2.564000002.75300000
2024-03-15 2.551000002.74000000
2024-03-14 2.557000002.74600000
2024-03-13 2.556000002.74500000
2024-03-12 2.580000002.76900000
2024-03-11 2.570000002.75900000
2024-03-08 2.541000002.73000000
2024-03-07 2.533000002.72200000
2024-03-06 2.544000002.73300000
2024-03-05 2.559000002.74800000
2024-03-04 2.528000002.71700000
2024-03-01 2.526000002.71500000
2024-02-29 2.522000002.71100000
2024-02-28 2.485000002.67400000
2024-02-27 2.517000002.70600000
2024-02-26 2.494000002.68300000
2024-02-23 2.520000002.70900000
2024-02-22 2.521000002.71000000
2024-02-21 2.498000002.68700000
2024-02-20 2.464000002.65300000
2024-02-19 2.463000002.65200000
2024-02-08 2.451000002.64000000
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