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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-06-17
1.80800000
2.01300000
2021-06-16
1.79700000
2.00200000
2021-06-15
1.86200000
2.06700000
2021-06-11
1.87900000
2.08400000
2021-06-10
1.88700000
2.09200000
2021-06-09
1.85800000
2.06300000
2021-06-08
1.85700000
2.06200000
2021-06-07
1.88100000
2.08600000
2021-06-04
1.88000000
2.08500000
2021-06-03
1.85400000
2.05900000
2021-06-02
1.86500000
2.07000000
2021-06-01
1.88200000
2.08700000
2021-05-31
1.87600000
2.08100000
2021-05-28
1.86000000
2.06500000
2021-05-27
1.85100000
2.05600000
2021-05-26
1.84400000
2.04900000
2021-05-25
1.84300000
2.04800000
2021-05-24
1.78900000
1.99400000
2021-05-21
1.78100000
1.98600000
2021-05-20
1.78700000
1.99200000
2021-05-19
1.78300000
1.98800000
2021-05-18
1.77300000
1.97800000
2021-05-17
1.76800000
1.97300000
2021-05-14
1.72600000
1.93100000
2021-05-13
1.70000000
1.90500000
2021-05-12
1.72300000
1.92800000
2021-05-11
1.71100000
1.91600000
2021-05-10
1.70800000
1.91300000
2021-05-07
1.70800000
1.91300000
2021-05-06
1.74000000
1.94500000
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