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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-23 1.212000001.21200000
2021-04-22 1.204000001.20400000
2021-04-21 1.197000001.19700000
2021-04-20 1.196000001.19600000
2021-04-19 1.194000001.19400000
2021-04-16 1.172000001.17200000
2021-04-15 1.168000001.16800000
2021-04-14 1.164000001.16400000
2021-04-13 1.150000001.15000000
2021-04-12 1.150000001.15000000
2021-04-09 1.168000001.16800000
2021-04-08 1.173000001.17300000
2021-04-07 1.170000001.17000000
2021-04-06 1.177000001.17700000
2021-04-02 1.177000001.17700000
2021-04-01 1.161000001.16100000
2021-03-31 1.149000001.14900000
2021-03-30 1.149000001.14900000
2021-03-29 1.139000001.13900000
2021-03-26 1.145000001.14500000
2021-03-25 1.126000001.12600000
2021-03-24 1.124000001.12400000
2021-03-23 1.142000001.14200000
2021-03-22 1.152000001.15200000
2021-03-19 1.136000001.13600000
2021-03-18 1.159000001.15900000
2021-03-17 1.152000001.15200000
2021-03-16 1.141000001.14100000
2021-03-15 1.146000001.14600000
2021-03-12 1.166000001.16600000
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