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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.861200001.86120000
2024-03-27 1.835600001.83560000
2024-03-26 1.918500001.91850000
2024-03-25 1.910800001.91080000
2024-03-22 1.969000001.96900000
2024-03-21 2.005000002.00500000
2024-03-20 2.005200002.00520000
2024-03-19 1.991900001.99190000
2024-03-18 2.011800002.01180000
2024-03-15 1.963200001.96320000
2024-03-14 1.956700001.95670000
2024-03-13 1.986600001.98660000
2024-03-12 1.983100001.98310000
2024-03-11 1.955000001.95500000
2024-03-08 1.874600001.87460000
2024-03-07 1.858300001.85830000
2024-03-06 1.907200001.90720000
2024-03-05 1.898100001.89810000
2024-03-04 1.932200001.93220000
2024-03-01 1.939900001.93990000
2024-02-29 1.898300001.89830000
2024-02-28 1.826900001.82690000
2024-02-27 1.926400001.92640000
2024-02-26 1.876700001.87670000
2024-02-23 1.869300001.86930000
2024-02-22 1.839800001.83980000
2024-02-21 1.821500001.82150000
2024-02-20 1.797800001.79780000
2024-02-19 1.801100001.80110000
2024-02-08 1.811400001.81140000
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