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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 1.948500001.94850000
2024-03-28 1.940100001.94010000
2024-03-27 1.913300001.91330000
2024-03-26 1.999700001.99970000
2024-03-25 1.991700001.99170000
2024-03-22 2.052200002.05220000
2024-03-21 2.089800002.08980000
2024-03-20 2.089900002.08990000
2024-03-19 2.076100002.07610000
2024-03-18 2.096800002.09680000
2024-03-15 2.046000002.04600000
2024-03-14 2.039300002.03930000
2024-03-13 2.070300002.07030000
2024-03-12 2.066600002.06660000
2024-03-11 2.037400002.03740000
2024-03-08 1.953500001.95350000
2024-03-07 1.936500001.93650000
2024-03-06 1.987400001.98740000
2024-03-05 1.977900001.97790000
2024-03-04 2.013500002.01350000
2024-03-01 2.021400002.02140000
2024-02-29 1.978000001.97800000
2024-02-28 1.903600001.90360000
2024-02-27 2.007200002.00720000
2024-02-26 1.955400001.95540000
2024-02-23 1.947700001.94770000
2024-02-22 1.916800001.91680000
2024-02-21 1.897800001.89780000
2024-02-20 1.873000001.87300000
2024-02-19 1.876400001.87640000
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