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國泰央企改革股票A 001626
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.38350000
1.38350000
2024-04-24
1.38620000
1.38620000
2024-04-23
1.37530000
1.37530000
2024-04-22
1.38100000
1.38100000
2024-04-19
1.37240000
1.37240000
2024-04-18
1.38300000
1.38300000
2024-04-17
1.38200000
1.38200000
2024-04-16
1.36000000
1.36000000
2024-04-15
1.38010000
1.38010000
2024-04-12
1.34900000
1.34900000
2024-04-11
1.36240000
1.36240000
2024-04-10
1.36210000
1.36210000
2024-04-09
1.38580000
1.38580000
2024-04-08
1.38370000
1.38370000
2024-04-03
1.40410000
1.40410000
2024-04-02
1.41300000
1.41300000
2024-04-01
1.42290000
1.42290000
2024-03-31
1.40090000
1.40090000
2024-03-29
1.40100000
1.40100000
2024-03-28
1.39420000
1.39420000
2024-03-27
1.38090000
1.38090000
2024-03-26
1.40370000
1.40370000
2024-03-25
1.40040000
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2024-03-22
1.41990000
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2024-03-21
1.44000000
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2024-03-20
1.43710000
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2024-03-19
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2024-03-14
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