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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-28 1.366800001.36680000
2024-03-27 1.357100001.35710000
2024-03-26 1.370800001.37080000
2024-03-25 1.385900001.38590000
2024-03-22 1.389500001.38950000
2024-03-21 1.402100001.40210000
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2024-03-19 1.401000001.40100000
2024-03-18 1.420000001.42000000
2024-03-15 1.408700001.40870000
2024-03-14 1.410200001.41020000
2024-03-13 1.413700001.41370000
2024-03-12 1.411900001.41190000
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2024-03-08 1.385200001.38520000
2024-03-07 1.360400001.36040000
2024-03-06 1.376400001.37640000
2024-03-05 1.360700001.36070000
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2024-03-01 1.354600001.35460000
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2024-02-27 1.348700001.34870000
2024-02-26 1.333000001.33300000
2024-02-23 1.328900001.32890000
2024-02-22 1.328000001.32800000
2024-02-21 1.315300001.31530000
2024-02-20 1.309500001.30950000
2024-02-19 1.303300001.30330000
2024-02-08 1.285100001.28510000
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