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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 2.162000002.16200000
2024-04-18 2.158000002.15800000
2024-04-17 2.147000002.14700000
2024-04-16 2.123000002.12300000
2024-04-15 2.135000002.13500000
2024-04-12 2.088000002.08800000
2024-04-11 2.097000002.09700000
2024-04-10 2.093000002.09300000
2024-04-09 2.092000002.09200000
2024-04-08 2.096000002.09600000
2024-04-03 2.112000002.11200000
2024-04-02 2.112000002.11200000
2024-04-01 2.117000002.11700000
2024-03-31 2.090000002.09000000
2024-03-29 2.090000002.09000000
2024-03-28 2.076000002.07600000
2024-03-27 2.074000002.07400000
2024-03-26 2.076000002.07600000
2024-03-25 2.064000002.06400000
2024-03-22 2.066000002.06600000
2024-03-21 2.075000002.07500000
2024-03-20 2.082000002.08200000
2024-03-19 2.079000002.07900000
2024-03-18 2.089000002.08900000
2024-03-15 2.082000002.08200000
2024-03-14 2.079000002.07900000
2024-03-13 2.080000002.08000000
2024-03-12 2.092000002.09200000
2024-03-11 2.096000002.09600000
2024-03-08 2.080000002.08000000
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