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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 2.715000002.71500000
2024-04-18 2.718000002.71800000
2024-04-17 2.722000002.72200000
2024-04-16 2.669000002.66900000
2024-04-15 2.696000002.69600000
2024-04-12 2.660000002.66000000
2024-04-11 2.651000002.65100000
2024-04-10 2.654000002.65400000
2024-04-09 2.667000002.66700000
2024-04-08 2.672000002.67200000
2024-04-03 2.692000002.69200000
2024-04-02 2.682000002.68200000
2024-04-01 2.693000002.69300000
2024-03-29 2.672000002.67200000
2024-03-28 2.632000002.63200000
2024-03-27 2.602000002.60200000
2024-03-26 2.627000002.62700000
2024-03-25 2.634000002.63400000
2024-03-22 2.639000002.63900000
2024-03-21 2.664000002.66400000
2024-03-20 2.667000002.66700000
2024-03-19 2.653000002.65300000
2024-03-18 2.673000002.67300000
2024-03-15 2.658000002.65800000
2024-03-14 2.639000002.63900000
2024-03-13 2.644000002.64400000
2024-03-12 2.642000002.64200000
2024-03-11 2.667000002.66700000
2024-03-08 2.667000002.66700000
2024-03-07 2.634000002.63400000
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