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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-23 1.240000001.24000000
2020-09-22 1.220000001.22000000
2020-09-21 1.225000001.22500000
2020-09-18 1.232000001.23200000
2020-09-17 1.211000001.21100000
2020-09-16 1.215000001.21500000
2020-09-15 1.229000001.22900000
2020-09-14 1.209000001.20900000
2020-09-11 1.206000001.20600000
2020-09-10 1.176000001.17600000
2020-09-09 1.174000001.17400000
2020-09-08 1.221000001.22100000
2020-09-07 1.227000001.22700000
2020-09-04 1.266000001.26600000
2020-09-03 1.288000001.28800000
2020-09-02 1.297000001.29700000
2020-09-01 1.302000001.30200000
2020-08-31 1.296000001.29600000
2020-08-28 1.303000001.30300000
2020-08-27 1.282000001.28200000
2020-08-26 1.267000001.26700000
2020-08-25 1.284000001.28400000
2020-08-24 1.273000001.27300000
2020-08-21 1.246000001.24600000
2020-08-20 1.213000001.21300000
2020-08-19 1.221000001.22100000
2020-08-18 1.247000001.24700000
2020-08-17 1.232000001.23200000
2020-08-14 1.213000001.21300000
2020-08-13 1.200000001.20000000
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