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工銀瑞信聚焦30股票 001496
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-22
1.14300000
1.14300000
2024-04-19
1.15700000
1.15700000
2024-04-18
1.15900000
1.15900000
2024-04-17
1.16000000
1.16000000
2024-04-16
1.14500000
1.14500000
2024-04-15
1.16200000
1.16200000
2024-04-12
1.14200000
1.14200000
2024-04-11
1.14100000
1.14100000
2024-04-10
1.13500000
1.13500000
2024-04-09
1.13000000
1.13000000
2024-04-08
1.13300000
1.13300000
2024-04-03
1.13700000
1.13700000
2024-04-02
1.12600000
1.12600000
2024-04-01
1.12700000
1.12700000
2024-03-31
1.11800000
1.11800000
2024-03-29
1.11800000
1.11800000
2024-03-28
1.10300000
1.10300000
2024-03-27
1.09800000
1.09800000
2024-03-26
1.10700000
1.10700000
2024-03-25
1.10100000
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2024-03-22
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