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摩根新興服務股票A 001482
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-25
1.32320000
1.32320000
2024-04-24
1.33060000
1.33060000
2024-04-23
1.30770000
1.30770000
2024-04-22
1.31310000
1.31310000
2024-04-19
1.33350000
1.33350000
2024-04-18
1.34920000
1.34920000
2024-04-17
1.35820000
1.35820000
2024-04-16
1.32310000
1.32310000
2024-04-15
1.35390000
1.35390000
2024-04-12
1.34550000
1.34550000
2024-04-11
1.32900000
1.32900000
2024-04-10
1.31750000
1.31750000
2024-04-09
1.34280000
1.34280000
2024-04-08
1.34620000
1.34620000
2024-04-03
1.34630000
1.34630000
2024-04-02
1.37340000
1.37340000
2024-04-01
1.39030000
1.39030000
2024-03-31
1.35820000
1.35820000
2024-03-29
1.35830000
1.35830000
2024-03-28
1.35750000
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2024-03-27
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2024-03-26
1.37330000
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2024-03-25
1.39400000
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2024-03-22
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2024-03-14
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