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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 2.808000002.87000000
2024-04-17 2.809000002.87100000
2024-04-16 2.684000002.74600000
2024-04-15 2.806000002.86800000
2024-04-12 2.824000002.88600000
2024-04-11 2.832000002.89400000
2024-04-10 2.831000002.89300000
2024-04-09 2.896000002.95800000
2024-04-08 2.868000002.93000000
2024-04-03 2.926000002.98800000
2024-04-02 2.950000003.01200000
2024-04-01 2.981000003.04300000
2024-03-29 2.923000002.98500000
2024-03-28 2.890000002.95200000
2024-03-27 2.822000002.88400000
2024-03-26 2.934000002.99600000
2024-03-25 2.935000002.99700000
2024-03-22 3.037000003.09900000
2024-03-21 3.071000003.13300000
2024-03-20 3.068000003.13000000
2024-03-19 3.048000003.11000000
2024-03-18 3.062000003.12400000
2024-03-15 2.985000003.04700000
2024-03-14 2.947000003.00900000
2024-03-13 2.984000003.04600000
2024-03-12 2.968000003.03000000
2024-03-11 2.947000003.00900000
2024-03-08 2.892000002.95400000
2024-03-07 2.832000002.89400000
2024-03-06 2.881000002.94300000
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